6月26日基金净值:华夏中证500ETF最新净值3.1684,跌1.72%

2023-06-27 05:35:28来源:证券之星


【资料图】

6月26日,华夏中证500ETF最新单位净值为3.1684元,累计净值为0.6935元,较前一交易日下跌1.72%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.77%,近3个月下跌5.76%,近6个月上涨1.65%,近1年下跌5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.5%,债券占净值比0.02%,现金占净值比1.46%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为荣膺,荣膺于2016年10月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.69%。期间重仓股调仓次数共有92次,其中盈利次数为52次,胜率为56.52%;翻倍级别收益有7次,翻倍率为7.61%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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