苹果遭利空夹击！基金经理态度急转喊话做空，是市场反应过度了吗？

2023-09-09 05:13:35来源：富途牛牛

新iPhone还没发布，对$苹果(AAPL.US)$的唱衰声已经络绎不绝。

(资料图片)

周四，苹果股价低位震荡，盘中一度跌超5%，股价跌破100日移动平均线，连续两天遭遇投资者抛售，两日累计下跌逾6%，市值合计蒸发1900亿美元。

苹果利空不断

从历史数据来看，在发布新一代iPhone智能手机之前，苹果的股价基本呈现涨势。但对冲基金Satori Fund创始人兼投资组合经理Daniel Niles认为，这一次情况可能会有所不同，他已经开始卖出自己的苹果头寸，并开始大规模做空这家科技巨头。

Niles在8月18日曾建议投资者买入苹果股票，自那以来，该股上涨了9%，明显优于同期标普500指数的3%涨幅。如今，在他看来，华为发布搭载自研芯片的Mate60系列手机，可能会成为苹果在中国市场的一个“劲敌”。

特斯拉CEO马斯克也下场讽刺iPhone换代没新意，表示自己不确定现在使用的iPhone与以前的版本之间有什么区别。

一位X平台（原推特平台）的用户发帖称：“苹果会年复一年地推出同样的iPhone，而人们仍然会失去理智。”马斯克回应称：“我不太清楚我现在的iPhone和之前的版本有什么不同。相机好了10%？”

激情开麦的不止马斯克，罗永浩也在近日的直播中吐槽iPhone新品，具体内容如下：以我对我“子公司”的了解，我认为 iPhone 15跟iPhone 14不会有什么区别的，除了序（列）号变了。

屋漏偏逢连夜雨，不仅看好的基金经理态度急转，一系列利空消息又把苹果推上了风口浪尖。

该机构分析师Laura Martin表示，人工智能大潮可能颠覆苹果作为全球最大市值公司的霸主地位。受益AI的增长，微软、谷歌、亚马逊的市值都可能超过苹果。

苹果缺乏生成式人工智能和大型语言模型（LLM）的战略，使其面临风险。苹果并不是生成式人工智能的核心受益者，尽管该公司可以保护其一流的生态系统免遭侵害。

除此以外，欧盟于周三公布了首批受史上最严数字监管法案《数字市场法案》（简称DMA）监管的服务清单。本次重点“关照对象”共计六家，苹果赫然在列。

市场是否反应过度了？

Wedbush的分析师Dan Ives认为，尽管大中华区占苹果总营收的19%左右，但最近有关中国市场的担忧“被过分夸大了”。Ives保持对这家科技巨头的增持评级，并维持了230美元的目标股价。

根据他的计算，在过去的18个月里，苹果在中国市场的市场份额增长了约300个基点，而iPhone 15将继续给苹果增添增长动力，他预计即将发布的iPhone 15将推动苹果股价在目前水平上上涨20%。

他在报告中指出，这不仅是因为新产品阵容将提供值得注意的新功能，他还预计，新产品将伴随着价格上涨，从而推动苹果进入一个“迷你超级周期”。

雅虎金融市场记者Jared Blikre则在最新的文章中指出，历史表明，当苹果迅速在华尔街失宠时，往往会导致长期下跌，这意味着其股价未来可能会遇到坎坷。

事实上，我们已经突破了50日均线，现在苹果再次从该位置遭受强力抛售。这是一个明确的技术信号，表明我们应对潜在的进一步下跌保持警惕。

关注技术面的分析师较为悲观看待苹果股价走势。据《巴伦周刊》报道，22V Research资深经理John Roque表示，从过去十年来的平均股价修正趋势来看，苹果股价可能跌至150美元，甚至下探130美元。

话虽如此，Roque指出，该股周线上涨动能在7月底触顶，之后动能已经减弱了，因此修正幅度应该比较和缓。

苹果此次大跌是否是市场恐慌情绪的反应？

事件驱动之下是否存在投资机会？

苹果的投资价值是否会受到影响？

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编辑/Corrine

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