两大机场龙头双双跌停！采购旺季来临磷化工龙头看好后市触底回升

2023-08-23 04:46:46来源：证券时报

龙头公司看好磷矿价格后市触底回升。

早盘三大股指均收跌，算力、新型城镇化、信创、环保等板块涨幅居前，民航机场、保险、券商、SPD等领跌。

(资料图)

两大机场龙头双双跌停

早盘，上海机场、白云机场双双跌停，南方航空、中国东航、中国国航等跟跌。

消息面上，网传机场与中免重签协议，免税经营的扣点大幅下降。不过，白云机场方面表示：“白云机场与中免还没有探讨过扣点调整的问题。”上海机场表示，在相关协议没有签订前，公司没有办法进行披露，也没有应披露而未披露的重大信息，目前还是以2021年签订的免税补充协议为准。

另外，航空、旅游板块表现不佳还可能与新冠病毒变异株EG.5已形成优势流行有关。据国家疾控局消息，我国监测结果显示，新冠病毒流行株中EG.5变异株占比呈上升趋势，从4月的0.6%增长至目前的71.6%，已在我国绝大多数省份形成优势流行，未来一段时间内很可能继续保持此趋势。

此外，多国出现新冠新变异株。

8月13日，以色列卫生部病原体变异和进化实验室首席研究员谢伊·弗莱森在社交媒体发布消息称，该国实验室检测到一个“狂野”的新冠病毒样本，测序结果已经上传到国际新冠病毒基因组数据库。

弗莱森感到，他们发现的是一个新的新冠病毒变异株，而且有可能就是新冠病毒的新一代变异株——“Pi”。不过，由于世界卫生组织（WHO）还未将该变异株认定为“需要关注的变异株”，按照新冠病毒的命名规则，它还不能被称作“Pi”，而是被暂时命名为奥密克戎BA.2.86。谢伊·弗莱森在社交媒体发文指出，尽管已经发现的病例数较少，但其分布在三个大洲的四个国家，且均已经开始社区传播。

降息！1年期LPR降10个基点

今日，央行公布了最新的贷款市场报价利率（LPR）， 1年期LPR为3.45%，较上月下降10个基点，这也是自6月20日LPR两个期限报价同步下降10个基点后，1年期LPR在年内的第二次下行。但超出市场预期的是，与个人住房贷款和企业中长期贷款挂钩的5年期以上LPR本月“按兵不动”，作为政策利率和LPR定价基础的中期借贷便利（MLF）降息，但LPR没有跟随同步降息的罕见情形出现。

据央视新闻报道，对于这种非对称降息，从幅度看，1年期LPR下降10个基点符合预期，5年期以上LPR不变虽低于预期，却也有客观原因。上周五三个金融管理部门召开会议，会上明确要求“统筹考虑增量、存量及其他金融产品价格关系”。简单说就是，商业银行要正视存量房贷与新增房贷利差过大的问题。

在招联首席研究员、复旦大学金融研究院研究员董希淼看来，在金融管理部门多次表态之后，预计利率偏高的存量房贷利率调整方案将加快出台。因此在这种情况下，本月5年期以上LPR暂时保持不变，这也可让商业银行稳定息差水平，保持利润合理增长，从而增强支持服务实体经济的持续性和高质量发展的稳健性。

采购旺季来临，磷矿价格上调

据百川盈孚，截至8月18日，国内市场磷酸一铵和磷酸二铵市场均价分别较上周同比上涨3.45%和2.28%；国外市场磷酸一铵摩洛哥FOB散装、FOB中国55%颗粒分别较上周上涨5.42%、3.14%；磷酸二铵摩洛哥FOB散装、中国FOB散装分别较上周上涨7.77%、2.78%，磷复肥国内外价格持续上行。

国泰君安指出，二季度受磷肥开工率下降影响，磷矿石价格出现回落，三季度以来受需求带动，磷肥开工率逐步提升。全球磷肥价格开启新一轮上涨。东南亚、南美等地强劲的需求使得国际磷肥价格出现底部反弹。磷矿石价格上涨意味着整个产业链的景气提振，目前磷肥价格仍在持续上调，行业库存仍处于较低水平，故看好磷化工产业链景气的持续性。对于配套磷矿石的磷化工企业将体现为资源端的利润贡献。

证券时报·数据宝梳理，A股中磷化工概念股有近20只，年内股价表现欠佳，平均下跌11.22%，跑输大盘。仅宏达股份、金诚信股价年内累计录得上涨，分别上涨38.68%和32.66%。

业绩方面来看，目前概念股均发布了半年报或业绩预告，按照半年报、快报、业绩预告下限的顺序优先选取，超7成个股上半年业绩盈利，清水源、川金诺、宏达股份、ST澄星上半年业绩亏损。

云天化上半年的净利润额最高，公司预计上半年业绩略减，预测净利润约26.7亿元，较去年同期净利润34.66亿元，变化约为-22.96%。业绩增长方面，仅芭田股份、金诚信上半年业绩同比呈现增长，其余均同比下降。

新洋丰在近日接受机构调研时表示，公司对磷酸一铵的后市非常乐观。过去三年，复合肥作为2C端，是化肥产业链最受损的。如果单质肥暴涨暴跌这个导致复合肥严重受损的外部因素消除，复合肥理应是最受益的，看好复合肥将迎来量利的双重修复。从最近的市场表现来看，秋肥的生产旺季开始了，磷酸一铵的价格表现强过氮肥和钾肥。

兴发集团在近日接受机构调研时表示，近期，国内化肥市场呈现触底回升态势，其中磷酸一铵、二铵价格已经开始上涨。随着三季度国际磷肥采购旺季到来，预计磷肥需求进一步增加，市场价格也将得到有效支撑。

（文章来源：证券时报）

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